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公司&年度&月份经济运营分析(框架)

一、主要经济指标完成情况

(一)产量:当期,环比,同比,预算;累计,同比,预算

(二)销量:当期,环比,同比,预算;累计,同比,预算

(三)收入:当期,环比,同比,预算;累计,同比,预算

(四)利润:当期,环比,同比,预算;累计,同比,预算

(五)现金流:当期,环比,同比,预算;累计,同比,预算

二、影响利润变动的因素分析

(一)环比分析

完成,环比;

影响利润增加因素:

影响利润减少因素:

(二)同比分析

完成,同比;

影响利润增加因素:

影响利润减少因素:

(三)累计同比分析

完成,同比;

影响利润增加因素:

影响利润减少因素:

三、影响现金流变动的因素分析

(一)环比分析

(二)同比分析

(三)累计同比分析

四、经济运行中存在的主要问题

五、下月份指标安排及主要措施

(一)指标安排

(二)保证完成指标的主要措施

附表:

1、主要经济技术指标完成情况表(附会计报表)

2、统计类:生产、销售报表、存货变动统计表

3、财务类:往来分析表、资金收支报表

4、预算控制类:成本费用明细表、经营(预算)安排表(年度、季度、月度)

5、财产类:固定资产明细表、盘点表

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发布在 邵珠庆

评论 (1) 引用 (0)
  1. 为什么我们公司都没有年度预算。。哎、


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